1、負(fù)責(zé)日常費用報銷單據(jù)的初步審核，辦理費用報銷手續(xù)。2、管理公司銀行賬戶，初審各種付款申請單的審批手續(xù)，辦理資金劃撥；編制銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬。3、根據(jù)有關(guān)銀行、現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算事宜，保管庫存現(xiàn)金、支票及其他重要空白憑證； 4、輸入、整理、裝訂、保管公司財務(wù)憑證 5、及時領(lǐng)取銀行對帳單，每日編制資金日報，每周編制資金周報；6、月底根據(jù)銀行對賬單編制銀行余額調(diào)節(jié)表；7、配合會計作好各項日常財務(wù)工作，傳遞會計憑證。
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